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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 1 831.00 | 4 351.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 567.00 | 130 416.00 | 59 151.00 | 189 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 854.00 | 135 447.00 | 78 408.00 | 213 854.00 |
BT Marchandises | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BZ Autres créances | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CF Disponibilités | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 009.00 | | 391 009.00 | 391 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 863.00 | 135 447.00 | 469 416.00 | 604 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 605.00 | 264 433.00 | | 153 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 490.00 | 189 172.00 | | 141 490.00 |
DL TOTAL (I) | 296 194.00 | 454 704.00 | | 296 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | 51 252.00 | | 125 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | 26 421.00 | | 47 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 222.00 | 78 532.00 | | 173 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 416.00 | 533 236.00 | | 469 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 222.00 | 78 532.00 | | 173 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 341.00 | | 10 513.00 | 203 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 344.00 | | 10 405.00 | 185 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | 108.00 | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 458.00 | 20 989.00 | | 114 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 361.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | 20 628.00 | | 111 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | 9 687.00 | | 7 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 10 448.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 58 850.00 | 57 368.00 | | 58 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 131.00 | 66 634.00 | | 69 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | 4 858.00 | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | 14 545.00 | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 553.00 | 2 543 911.00 | | 214 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 531.00 | 165 903.00 | | 143 531.00 |
ZE Dividendes | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 969.00 | 134 451.00 | | 133 969.00 |