| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 839.00 | 361.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 1 267.00 | 1 510.00 | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 567.00 | 110 352.00 | 72 215.00 | 182 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 341.00 | 114 458.00 | 88 883.00 | 203 341.00 |
BT Marchandises | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
BZ Autres créances | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
CF Disponibilités | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 353.00 | | 444 353.00 | 444 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 694.00 | 114 458.00 | 533 236.00 | 647 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 433.00 | 134 093.00 | | 264 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 172.00 | 210 340.00 | | 189 172.00 |
DL TOTAL (I) | 454 704.00 | 345 533.00 | | 454 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 7 713.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 112 892.00 | | 51 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | 41 775.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 532.00 | 162 380.00 | | 78 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 236.00 | 507 913.00 | | 533 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 532.00 | 162 380.00 | | 78 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 024.00 | | 1 269 024.00 | 1 269 024.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 924.00 | | 1 269 924.00 | 1 269 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | 2 658.00 | | 1 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 898.00 | 7 029.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 775.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | 11 426.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 13 201.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -13 201.00 | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 282.00 | 77 742.00 | | 66 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 900.00 | 1 388 020.00 | | 1 271 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 728.00 | 1 177 680.00 | | 1 082 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 172.00 | 210 340.00 | | 189 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 737.00 | | 31 954.00 | 192 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 351.00 | 203 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 351.00 | 185 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 139.00 | | 31 556.00 | 175 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | 398.00 | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 222.00 | 20 954.00 | 15 718.00 | 109 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 452.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 835.00 | 19 502.00 | 15 718.00 | 107 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | 9 781.00 | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | 10 875.00 | | 10 448.00 |
ST Autres comptes | 57 368.00 | 59 581.00 | | 57 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 634.00 | 65 997.00 | | 66 634.00 |
YT Sous‐traitance | | 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | 4 969.00 | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 545.00 | 14 750.00 | | 14 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 391.00 | 276 972.00 | | 254 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 903.00 | 170 395.00 | | 165 903.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 451.00 | 136 670.00 | | 134 451.00 |