| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 387.00 | 1 813.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196.00 | 1 000.00 | 1 196.00 | 2 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 943.00 | 106 835.00 | 66 108.00 | 172 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 737.00 | 109 222.00 | 83 515.00 | 192 737.00 |
BT Marchandises | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CF Disponibilités | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 135.00 | 109 222.00 | 507 913.00 | 617 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 093.00 | 97 984.00 | | 134 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 340.00 | 236 109.00 | | 210 340.00 |
DL TOTAL (I) | 345 533.00 | 335 193.00 | | 345 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713.00 | 34 045.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 892.00 | 68 572.00 | | 112 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 310 414.00 | | 41 775.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 380.00 | 413 051.00 | | 162 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 913.00 | 748 243.00 | | 507 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 380.00 | 413 051.00 | | 162 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 216.00 | 3 741.00 | 1 383 958.00 | 1 380 216.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 116.00 | 3 741.00 | 1 384 858.00 | 1 381 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 3 531.00 | | 2 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 029.00 | 27 153.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 45.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 201.00 | 45.00 | | 13 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | -45.00 | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 742.00 | 101 128.00 | | 77 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 020.00 | 1 594 470.00 | | 1 388 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 680.00 | 1 358 361.00 | | 1 177 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 340.00 | 236 109.00 | | 210 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 378.00 | | 24 697.00 | 171 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 192 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 175 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 260.00 | | 21 217.00 | 157 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | 280.00 | 14 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 325.00 | 19 437.00 | 2 540.00 | 92 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 325.00 | 18 050.00 | 2 540.00 | 92 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 781.00 | 13 708.00 | | 9 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | 14 949.00 | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 59 581.00 | 87 610.00 | | 59 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 997.00 | 64 067.00 | | 65 997.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | 416.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 5 429.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 750.00 | 19 137.00 | | 14 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 972.00 | 316 558.00 | | 276 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 395.00 | 201 335.00 | | 170 395.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 670.00 | 167 042.00 | | 136 670.00 |