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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 2 070.00 | 174.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 016.00 | 90 255.00 | 64 761.00 | 155 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 378.00 | 92 325.00 | 79 053.00 | 171 378.00 |
BT Marchandises | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 290 405.00 | | 290 405.00 | 290 405.00 |
CF Disponibilités | 262 408.00 | | 262 408.00 | 262 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 190.00 | | 669 190.00 | 669 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 568.00 | 92 325.00 | 748 243.00 | 840 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 984.00 | 130 903.00 | | 97 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 109.00 | 167 081.00 | | 236 109.00 |
DL TOTAL (I) | 335 193.00 | 299 084.00 | | 335 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | 59 374.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 572.00 | 51 913.00 | | 68 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 414.00 | 100 891.00 | | 310 414.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 051.00 | 212 268.00 | | 413 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 243.00 | 511 352.00 | | 748 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 051.00 | 212 268.00 | | 413 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 900.00 | | 1 589 900.00 | 1 589 900.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 875.00 | | 1 590 875.00 | 1 590 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 2 250.00 | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 153.00 | 22 644.00 | | 27 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 610.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21 610.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 128.00 | 71 569.00 | | 101 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 470.00 | 1 222 129.00 | | 1 594 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 361.00 | 1 055 047.00 | | 1 358 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 109.00 | 167 081.00 | | 236 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 878.00 | | 4 500.00 | 166 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 760.00 | | 4 500.00 | 152 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 331.00 | 16 994.00 | | 75 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | 16 994.00 | | 75 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UX Autres créances clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 595.00 | 314 595.00 | | 314 595.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 051.00 | 413 051.00 | | 413 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 708.00 | 15 195.00 | | 13 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | 5 131.00 | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 87 610.00 | 57 299.00 | | 87 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 067.00 | 65 441.00 | | 64 067.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | 5 205.00 | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 137.00 | 20 400.00 | | 19 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 558.00 | 243 945.00 | | 316 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 776.00 | 159 804.00 | | 205 776.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 042.00 | 127 872.00 | | 167 042.00 |