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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 801.00 | 198 829.00 | 20 972.00 | 219 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 579.00 | 13 780.00 | 11 800.00 | 25 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 089.00 | 212 609.00 | 121 480.00 | 334 089.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 087.00 | 212 609.00 | 134 478.00 | 347 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FG Production vendue services | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 089.00 | | | 334 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 062.00 | 36 547.00 | | 176 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 062.00 | 36 547.00 | | 176 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 399.00 | 43 216.00 | 9 183.00 | 52 399.00 |
VI Groupe et associés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002.00 | 4 293.00 | 3 709.00 | 8 002.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 701.00 | 118 518.00 | 9 183.00 | 127 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 922.00 | | | 82 922.00 |