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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 801.00 | 218 261.00 | 1 540.00 | 219 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 692.00 | 11 052.00 | 9 640.00 | 20 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 202.00 | 229 312.00 | 99 890.00 | 329 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 648.00 | 229 312.00 | 106 336.00 | 335 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 420.00 | 1 277.00 | | 1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 143.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626.00 | 6 920.00 | | 7 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 9 637.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 673.00 | 70 407.00 | | 66 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 16 580.00 | | 18 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710.00 | 12 456.00 | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 710.00 | 109 079.00 | | 98 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 336.00 | 116 000.00 | | 106 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 294.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 294.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -294.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 306.00 | 150 301.00 | | 109 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 600.00 | 150 157.00 | | 108 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | 143.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 339.00 | | | 346 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 137.00 | 329 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 137.00 | 240 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 860.00 | 6 394.00 | 13 942.00 | 236 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 860.00 | 6 394.00 | 13 942.00 | 236 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 719.00 | 3 010.00 | 3 709.00 | 6 719.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |