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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 395.00 | 132 501.00 | 71 894.00 | 204 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 7 956.00 | 10 969.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 321.00 | 140 457.00 | 149 863.00 | 290 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BN En cours de production de biens | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 046.00 | 140 457.00 | 160 589.00 | 301 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 376.00 | 2 126.00 | | 10 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | 8 250.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 18 955.00 | 15 876.00 | | 18 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 229.00 | 75 005.00 | | 103 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 35 460.00 | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 643.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 074.00 | 12 023.00 | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 634.00 | 139 131.00 | | 141 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 589.00 | 155 007.00 | | 160 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
FM Production stockée | | | 3 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 876.00 | 51 667.00 | | 19 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 019.00 | 51 667.00 | | 24 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 294.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 024.00 | 26 144.00 | | 18 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 29 438.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959.00 | 22 229.00 | | 5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 645.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 786.00 | 162 497.00 | | 115 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 706.00 | 154 247.00 | | 112 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | 8 250.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 990.00 | | 91 355.00 | 216 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 024.00 | 290 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 223 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 281.00 | | 91 355.00 | 148 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 119.00 | 10 338.00 | | 130 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 119.00 | 10 338.00 | | 130 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 229.00 | 28 379.00 | 74 850.00 | 103 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 2 273.00 | 2 000.00 | 4 273.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 634.00 | 62 784.00 | | 137 634.00 |