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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 801.00 | 217 789.00 | 2 012.00 | 219 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 829.00 | 19 071.00 | 18 758.00 | 37 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 339.00 | 236 860.00 | 109 479.00 | 346 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 860.00 | 236 860.00 | 116 000.00 | 352 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 277.00 | 1 257.00 | | 1 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 20.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920.00 | 6 777.00 | | 6 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 52 399.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 407.00 | 40 416.00 | | 70 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 18 873.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | 16 013.00 | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 079.00 | 127 701.00 | | 109 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 000.00 | 134 478.00 | | 116 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 058.00 | | 149 058.00 | 149 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 547.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 547.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 547.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 301.00 | 144 558.00 | | 150 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 157.00 | 144 538.00 | | 150 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | 20.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 089.00 | | 12 250.00 | 334 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 380.00 | | 12 250.00 | 245 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 609.00 | 24 251.00 | | 212 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 609.00 | 24 251.00 | | 212 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 2 998.00 | 3 709.00 | 6 707.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |