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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 356.00 | 124 873.00 | 4 483.00 | 129 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 5 246.00 | 13 679.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 990.00 | 130 119.00 | 86 871.00 | 216 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 126.00 | 130 119.00 | 155 007.00 | 285 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 126.00 | 1 420.00 | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 706.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 15 876.00 | 7 626.00 | | 15 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | 583.00 | | 75 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | 66 673.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 18 744.00 | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 12 710.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 131.00 | 98 710.00 | | 139 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 007.00 | 106 336.00 | | 155 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FD Production vendue biens | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FG Production vendue services | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 667.00 | 5 333.00 | | 51 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 667.00 | 5 333.00 | | 51 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 877.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144.00 | 3 195.00 | | 26 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | 4 072.00 | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 229.00 | 1 261.00 | | 22 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 154.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 497.00 | 109 306.00 | | 162 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 247.00 | 108 600.00 | | 154 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 706.00 | | 8 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 202.00 | | 18 781.00 | 329 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 993.00 | 216 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 993.00 | 148 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 493.00 | | 18 781.00 | 240 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 312.00 | 5 657.00 | 104 849.00 | 229 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 312.00 | 5 657.00 | 104 849.00 | 229 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 669.00 | 20 461.00 | 53 209.00 | 73 669.00 |
VI Groupe et associés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 3 021.00 | 3 709.00 | 6 730.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 131.00 | 85 923.00 | 53 209.00 | 139 131.00 |