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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 711.00 | 2 859.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 786.00 | 115 879.00 | 23 907.00 | 139 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 456.00 | 116 590.00 | 828 866.00 | 945 456.00 |
BT Marchandises | 101 241.00 | 1 158.00 | 100 084.00 | 101 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 397.00 | 1 158.00 | 117 239.00 | 118 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 853.00 | 117 748.00 | 946 106.00 | 1 063 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 704.00 | 106 230.00 | | 143 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 523.00 | 37 474.00 | | 45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 253 227.00 | 207 704.00 | | 253 227.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 814.00 | 594 719.00 | | 502 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 728.00 | 42 984.00 | | 43 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 52 907.00 | | 59 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 421.00 | 14 535.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 879.00 | 705 145.00 | | 622 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 106.00 | 982 849.00 | | 946 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 423.00 | 202 331.00 | | 214 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 792.00 | | 839 792.00 | 839 792.00 |
FG Production vendue services | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 324.00 | | 845 324.00 | 845 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 978.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 30 978.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -30 978.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 6 885.00 | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 218.00 | 803 236.00 | | 858 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 696.00 | 765 762.00 | | 812 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 523.00 | 37 474.00 | | 45 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 481.00 | | 2 975.00 | 942 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 381.00 | | 2 975.00 | 140 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 561.00 | 15 029.00 | | 101 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 15 029.00 | | 101 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 345.00 | 1 158.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 1 158.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 345.00 | 1 158.00 | 1 345.00 | 71 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 814.00 | 94 359.00 | 368 488.00 | 502 814.00 |
VI Groupe et associés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583.00 | 12 483.00 | 2 100.00 | 14 583.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 879.00 | 214 423.00 | 368 488.00 | 622 879.00 |