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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 69 881.00 | 22 510.00 | 47 370.00 | 69 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 197.00 | 161 583.00 | 40 615.00 | 202 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 468.00 | 187 663.00 | 935 805.00 | 1 123 468.00 |
BT Marchandises | 113 630.00 | 398.00 | 113 231.00 | 113 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 170.00 | 398.00 | 160 772.00 | 161 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 638.00 | 188 061.00 | 1 096 577.00 | 1 284 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 330.00 | 262 442.00 | | 382 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 643.00 | 119 888.00 | | 52 643.00 |
DL TOTAL (I) | 498 973.00 | 446 330.00 | | 498 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 543.00 | 446 069.00 | | 382 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 326.00 | 119 962.00 | | 115 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 82 791.00 | | 82 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 43 383.00 | | 17 623.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 604.00 | 693 661.00 | | 597 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 577.00 | 1 139 991.00 | | 1 096 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 356.00 | 311 384.00 | | 280 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 455.00 | 159.00 | 1 855.00 | 1 121 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 793.00 | | 1 855.00 | 273 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | 159.00 | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 606.00 | 14 057.00 | | 173 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 606.00 | 14 057.00 | | 173 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 535.00 | 398.00 | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 398.00 | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 398.00 | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | -1.00 | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 277.00 | 65 029.00 | 234 568.00 | 382 277.00 |
VI Groupe et associés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 654.00 | 30 833.00 | 7 821.00 | 38 654.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 604.00 | 280 356.00 | 234 568.00 | 597 604.00 |