| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 69 881.00 | 15 793.00 | 54 088.00 | 69 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 537.00 | 33.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 342.00 | 154 276.00 | 46 066.00 | 200 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 455.00 | 173 606.00 | 947 849.00 | 1 121 455.00 |
BT Marchandises | 99 812.00 | 535.00 | 99 277.00 | 99 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 676.00 | 535.00 | 192 141.00 | 192 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 131.00 | 174 141.00 | 1 139 991.00 | 1 314 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 442.00 | 232 090.00 | | 262 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 888.00 | 30 352.00 | | 119 888.00 |
DL TOTAL (I) | 446 330.00 | 326 442.00 | | 446 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 069.00 | 490 845.00 | | 446 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 962.00 | 125 430.00 | | 119 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 55 534.00 | | 82 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | 11 615.00 | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 15.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 661.00 | 683 438.00 | | 693 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 991.00 | 1 079 880.00 | | 1 139 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 384.00 | 264 572.00 | | 311 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 666.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 834.00 | 128.00 | 1 492.00 | 1 119 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 460.00 | | 1 332.00 | 272 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | 128.00 | 160.00 | 7 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 570.00 | 14 035.00 | | 159 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 570.00 | 14 035.00 | | 159 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 535.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 535.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 908.00 | 535.00 | 71 908.00 | 71 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 1 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 763.00 | 63 486.00 | 241 533.00 | 445 763.00 |
VI Groupe et associés | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 28 567.00 | 7 662.00 | 36 229.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 661.00 | 311 384.00 | 241 533.00 | 693 661.00 |