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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 81 959.00 | 2 358.00 | 79 601.00 | 81 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 2 139.00 | 1 431.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 381.00 | 141 162.00 | 39 219.00 | 180 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 626.00 | 145 659.00 | 966 967.00 | 1 112 626.00 |
BT Marchandises | 84 414.00 | 1 164.00 | 83 250.00 | 84 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
CF Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 777.00 | 1 164.00 | 136 614.00 | 137 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 404.00 | 146 822.00 | 1 103 581.00 | 1 250 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 953.00 | 189 227.00 | | 216 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 137.00 | 27 725.00 | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 296 090.00 | 280 953.00 | | 296 090.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 568.00 | 436 215.00 | | 377 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 284.00 | 69 687.00 | | 146 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 413.00 | 44 703.00 | | 66 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 18 334.00 | | 18 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 492.00 | 568 938.00 | | 737 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 581.00 | 919 891.00 | | 1 103 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 959.00 | 257 361.00 | | 421 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 505.00 | 27 759.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 456.00 | | 167 171.00 | 945 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 40 000.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 356.00 | | 122 554.00 | 143 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 4 616.00 | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589.00 | 1 164.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 1 164.00 | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 589.00 | 1 164.00 | 589.00 | 70 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 589.00 | |