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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 69 881.00 | 9 076.00 | 60 805.00 | 69 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 2 853.00 | 717.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 010.00 | 147 642.00 | 51 368.00 | 199 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 834.00 | 159 570.00 | 960 264.00 | 1 119 834.00 |
BT Marchandises | 94 680.00 | 1 908.00 | 92 772.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 524.00 | 1 908.00 | 119 616.00 | 121 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 359.00 | 161 479.00 | 1 079 880.00 | 1 241 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 090.00 | 216 953.00 | | 232 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | 15 137.00 | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 326 442.00 | 296 090.00 | | 326 442.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 845.00 | 377 568.00 | | 490 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 430.00 | 146 284.00 | | 125 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 66 413.00 | | 55 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 615.00 | 18 532.00 | | 11 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 694.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 438.00 | 737 492.00 | | 683 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 880.00 | 1 103 581.00 | | 1 079 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 572.00 | 421 959.00 | | 264 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 666.00 | 17 505.00 | | 9 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 538.00 | 658.00 | -1 361.00 | 1 120 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 822.00 | | -1 361.00 | 273 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | 658.00 | | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 659.00 | 13 912.00 | | 145 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 659.00 | 13 912.00 | | 145 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164.00 | 1 908.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 1 908.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 164.00 | 1 908.00 | 1 164.00 | 71 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 849.00 | 61 983.00 | 242 041.00 | 480 849.00 |
VI Groupe et associés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 662.00 | 25 288.00 | 7 374.00 | 32 662.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 438.00 | 264 572.00 | 242 041.00 | 683 438.00 |