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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 230.00 | 484.00 | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 505.00 | 12 975.00 | 10 530.00 | 23 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 968.00 | 53 703.00 | 333 264.00 | 386 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 391.00 | 53 703.00 | 389 687.00 | 443 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 455.00 | | | 138 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 687.00 | | | 389 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 439.00 | | | 387 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 278.00 | 5 820.00 | 395.00 | 48 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 179.00 | 319.00 | | 18 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 5 502.00 | 395.00 | 25 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 789.00 | 45 534.00 | 14 255.00 | 59 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 252.00 | 56 003.00 | 2 250.00 | 58 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 160.00 | 234 905.00 | 14 255.00 | 249 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 167 789.00 | | | 167 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 697.00 | | | 205 697.00 |