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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 29 636.00 | 100 529.00 | 130 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 592.00 | 70 148.00 | 421 444.00 | 491 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BZ Autres créances | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CF Disponibilités | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 598.00 | 70 148.00 | 603 449.00 | 673 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 4 000.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 206 581.00 | 154 017.00 | | 206 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | 51 504.00 | | 67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 306 162.00 | 238 921.00 | | 306 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 646.00 | 102 517.00 | | 149 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 069.00 | 44 526.00 | | 37 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 18 777.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 094.00 | 133 238.00 | | 96 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 288.00 | 299 058.00 | | 297 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 449.00 | 537 979.00 | | 603 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 795.00 | 226 412.00 | | 175 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 240.00 | | 106 218.00 | 414 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 866.00 | 491 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 032.00 | 147 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | | 105 384.00 | 70 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 834.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 751.00 | 6 845.00 | 448.00 | 63 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 6 845.00 | 448.00 | 40 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 646.00 | 28 153.00 | 91 011.00 | 149 646.00 |
VI Groupe et associés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 288.00 | 175 795.00 | 91 011.00 | 297 288.00 |