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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 812.00 | 11 181.00 | 41 630.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 239.00 | 51 694.00 | 362 545.00 | 414 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 484.00 | 51 694.00 | 457 790.00 | 509 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 790.00 | | | 457 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 340.00 | | 42 200.00 | 386 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 414 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 70 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | | 42 200.00 | 42 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 071.00 | 3 797.00 | 14 174.00 | 62 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 3 797.00 | 14 174.00 | 38 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 759.00 | 25 647.00 | 64 111.00 | 89 759.00 |
VI Groupe et associés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 343.00 | 57 428.00 | 915.00 | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 799.00 | 168 687.00 | 64 111.00 | 232 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |