| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 612.00 | 21 258.00 | 3 354.00 | 24 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 339.00 | 62 070.00 | 324 269.00 | 386 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 888.00 | 62 070.00 | 407 818.00 | 469 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DL TOTAL (I) | 197 373.00 | | | 197 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 818.00 | | | 407 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 424.00 | 4 046.00 | 400.00 | 58 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 400.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 4 046.00 | | 34 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 219.00 | 20 660.00 | 47 559.00 | 68 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VP Divers | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 175.00 | 50 261.00 | 915.00 | 51 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 444.00 | 162 886.00 | 47 559.00 | 210 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |