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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 397.00 | 17 656.00 | 49 741.00 | 67 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 824.00 | 58 168.00 | 370 656.00 | 428 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 342.00 | | 129 342.00 | 129 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 166.00 | 58 168.00 | 499 997.00 | 558 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 991.00 | 153 374.00 | | 180 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 676.00 | 27 617.00 | | 28 676.00 |
DL TOTAL (I) | 253 667.00 | 224 991.00 | | 253 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 802.00 | 89 759.00 | | 64 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 788.00 | 44 178.00 | | 44 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 19 952.00 | | 25 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 715.00 | 78 910.00 | | 111 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 330.00 | 232 799.00 | | 246 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 997.00 | 457 790.00 | | 499 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 776.00 | 232 799.00 | | 207 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 240.00 | | 15 418.00 | 414 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 428 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | | 14 584.00 | 70 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 834.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 694.00 | 6 474.00 | | 51 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | 6 474.00 | | 28 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 802.00 | 26 247.00 | 38 554.00 | 64 802.00 |
VI Groupe et associés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 330.00 | 207 776.00 | 38 554.00 | 246 330.00 |