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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 054.00 | 1 866.00 | 42 188.00 | 44 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 654.00 | 1 866.00 | 1 095 788.00 | 1 097 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
084 Disponibilités | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
110 Total général Actif | 1 281 543.00 | 1 866.00 | 1 279 677.00 | 1 281 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 852 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 279 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 053.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 729.00 | 21 390.00 | | 30 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 163.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | 62.00 | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 258.00 | 11 500.00 | | 11 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 407.00 | 33 115.00 | | 48 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 593.00 | 86 885.00 | | 71 593.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 160 217.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 3 637.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 25 808.00 | | 18 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 516.00 | 217 657.00 | | 51 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 600.00 | | | 1 099 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -368.00 | | | -368.00 |