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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 054.00 | 12 880.00 | 31 175.00 | 44 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 654.00 | 12 880.00 | 1 084 775.00 | 1 097 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
084 Disponibilités | 182 747.00 | | 182 747.00 | 182 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
110 Total général Actif | 1 328 257.00 | 12 880.00 | 1 315 377.00 | 1 328 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 852 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 666.00 | 120 000.00 | | 130 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 666.00 | 120 000.00 | | 130 666.00 |
242 Autres charges externes. | 20 195.00 | 30 729.00 | | 20 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 567.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 867.00 | 5 400.00 | | 3 867.00 |
252 Charges sociales | 862.00 | 454.00 | | 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 11 258.00 | | 11 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 634.00 | 48 407.00 | | 37 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 032.00 | 71 593.00 | | 93 032.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 280.00 | 1 605.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 18 200.00 | | 23 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 557.00 | 51 516.00 | | 67 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 097 654.00 | | | 1 097 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |