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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
084 Disponibilités | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
110 Total général Actif | 1 327 177.00 | | 1 327 177.00 | 1 327 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 562.00 | 21 673.00 | | 25 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 1 071.00 | | 382.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 945.00 | 22 758.00 | | 25 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 945.00 | 1 242.00 | | -1 945.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | | 883.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 54.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 222.00 | 305.00 | | 147 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 251 200.00 | | | 1 251 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 144.00 | | | 3 144.00 |