| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
084 Disponibilités | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
110 Total général Actif | 1 350 565.00 | | 1 350 565.00 | 1 350 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 852 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 350 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 130 666.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 130 666.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 182.00 | 20 195.00 | | 29 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 1 696.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 867.00 | | |
252 Charges sociales | | 862.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 453.00 | 11 014.00 | | 9 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 887.00 | 37 634.00 | | 39 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 113.00 | 93 032.00 | | 60 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 912.00 | 2 280.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 23 195.00 | | 13 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 212.00 | 67 557.00 | | 47 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 097 654.00 | | | 1 097 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |