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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
084 Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
110 Total général Actif | 1 322 123.00 | | 1 322 123.00 | 1 322 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 051 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 262.00 | 25 562.00 | | 18 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 382.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 589.00 | 25 945.00 | | 18 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 411.00 | -1 945.00 | | 41 411.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 833.00 | | 8 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 833.00 | 147 222.00 | | 182 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 251 200.00 | | | 1 251 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 716.00 | | | 2 716.00 |