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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 964.00 | 763 185.00 | 2 526 779.00 | 3 289 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BZ Autres créances | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 322 319.00 | | 322 319.00 | 322 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 494.00 | | 1 143 494.00 | 1 143 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 458.00 | 763 185.00 | 3 670 272.00 | 4 433 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
CU Autres participations | 365 181.00 | 351 681.00 | 13 500.00 | 365 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 91 250.00 | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 986 867.00 | 1 800 814.00 | | 1 986 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 711.00 | 641 553.00 | | 473 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 996.00 | 2 622 284.00 | | 2 627 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 956.00 | 123 188.00 | | 250 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 407.00 | 498 394.00 | | 601 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 11 840.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 105 997.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 33 179.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 277.00 | 772 597.00 | | 1 042 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 272.00 | 3 394 881.00 | | 3 670 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 428.00 | 772 597.00 | | 829 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 943.00 | | 21.00 | 3 289 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 597.00 | | | 2 505 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 841.00 | | 21.00 | 372 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 378.00 | 15 127.00 | | 396 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 378.00 | 15 127.00 | | 396 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 310.00 | | 15 629.00 | 367 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 310.00 | | 15 629.00 | 367 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 956.00 | 38 107.00 | 156 106.00 | 250 956.00 |
VI Groupe et associés | 601 407.00 | 601 407.00 | | 601 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 277.00 | 829 428.00 | 156 106.00 | 1 042 277.00 |