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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 007.00 | 763 185.00 | 2 526 822.00 | 3 290 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 129 744.00 | | 129 744.00 | 129 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 610.00 | | 713 610.00 | 713 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 617.00 | 763 185.00 | 3 240 432.00 | 4 003 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 365 181.00 | 351 681.00 | 13 500.00 | 365 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 2 683 387.00 | 2 460 579.00 | | 2 683 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 758.00 | 222 808.00 | | 48 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 561.00 | 2 850 804.00 | | 2 899 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 412.00 | 212 871.00 | | 174 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 395.00 | 257 199.00 | | 77 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 15 517.00 | | 21 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 806.00 | 94 860.00 | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | | 4 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 871.00 | 584 978.00 | | 340 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 432.00 | 3 435 781.00 | | 3 240 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 311.00 | 410 584.00 | | 205 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 710 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 710 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 160.00 | 8 921.00 | | -46 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 738.00 | 6 616 874.00 | | 6 711 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 980.00 | 6 394 066.00 | | 6 662 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 758.00 | 222 808.00 | | 48 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 985.00 | | 21.00 | 3 289 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 597.00 | | | 2 505 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 884.00 | | 21.00 | 372 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 412.00 | 38 852.00 | 135 560.00 | 174 412.00 |
VI Groupe et associés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 708.00 | 215 983.00 | 7 725.00 | 223 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 871.00 | 205 311.00 | 135 560.00 | 340 871.00 |