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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 556.00 | 7 444.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 050.00 | 763 741.00 | 2 534 309.00 | 3 298 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 755.00 | | 1 117 755.00 | 1 117 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 012.00 | | 1 401 012.00 | 1 401 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 062.00 | 763 741.00 | 3 935 321.00 | 4 699 062.00 |
CU Autres participations | 365 181.00 | 351 681.00 | 13 500.00 | 365 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 61 250.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 542.00 | 79 542.00 | | 569 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 873 028.00 | 2 268 394.00 | | 1 873 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 031.00 | 99 633.00 | | -134 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 663.00 | 2 517 945.00 | | 2 392 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 770.00 | 300 588.00 | | 888 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 857.00 | 352 207.00 | | 343 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 11 829.00 | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 767.00 | 104 607.00 | | 291 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 658.00 | 769 231.00 | | 1 542 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 321.00 | 3 287 175.00 | | 3 935 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 437.00 | 544 586.00 | | 1 355 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 857.00 | | | 343 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 001 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 990.00 | 6 522 098.00 | | 6 192 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 021.00 | 6 422 465.00 | | 6 327 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 031.00 | 99 633.00 | | -134 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 028.00 | | 8 021.00 | 3 290 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 597.00 | | 8 000.00 | 2 505 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 927.00 | | 21.00 | 372 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 504.00 | 556.00 | | 411 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 770.00 | 701 550.00 | 187 220.00 | 888 770.00 |
VI Groupe et associés | 343 857.00 | 343 857.00 | | 343 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 025.00 | 153 258.00 | 7 767.00 | 161 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 658.00 | 1 355 437.00 | 187 220.00 | 1 542 658.00 |