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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 954.00 | 337 954.00 | | 337 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 985.00 | 763 185.00 | 2 526 800.00 | 3 289 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BZ Autres créances | 284 293.00 | | 284 293.00 | 284 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 981.00 | | 908 981.00 | 908 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 967.00 | 763 185.00 | 3 435 781.00 | 4 198 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 365 181.00 | 351 681.00 | 13 500.00 | 365 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 2 460 579.00 | 1 986 867.00 | | 2 460 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 808.00 | 473 711.00 | | 222 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 804.00 | 2 627 996.00 | | 2 850 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 871.00 | 250 956.00 | | 212 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 199.00 | 601 407.00 | | 257 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 13 734.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 860.00 | 171 649.00 | | 94 860.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 978.00 | 1 042 277.00 | | 584 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 781.00 | 3 670 272.00 | | 3 435 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 584.00 | 829 428.00 | | 410 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 614 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 614 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 849 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 144 610.00 | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 874.00 | 7 133 910.00 | | 6 616 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 066.00 | 6 660 199.00 | | 6 394 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 808.00 | 473 711.00 | | 222 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 964.00 | | 21.00 | 3 289 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 597.00 | | | 2 505 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 863.00 | | 21.00 | 372 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 504.00 | | | 411 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 871.00 | 38 477.00 | 157 643.00 | 212 871.00 |
VI Groupe et associés | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
VP Divers | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 074.00 | 378 074.00 | | 378 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 978.00 | 410 584.00 | 157 643.00 | 584 978.00 |