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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 540.00 | 16 570.00 | 18 970.00 | 35 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 505 597.00 | | 2 505 597.00 | 2 505 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 830.00 | 74 227.00 | 1 603.00 | 75 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 242.00 | 342 081.00 | 22 161.00 | 364 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 310.00 | 795 058.00 | 2 577 252.00 | 3 372 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
BZ Autres créances | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CF Disponibilités | 630 560.00 | | 630 560.00 | 630 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 350.00 | | 779 350.00 | 779 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 660.00 | 795 058.00 | 3 356 601.00 | 4 151 660.00 |
CU Autres participations | 383 291.00 | 362 181.00 | 21 110.00 | 383 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 542.00 | 569 542.00 | | 569 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 1 887 469.00 | 1 738 996.00 | | 1 887 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 007.00 | 618 473.00 | | 191 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 144.00 | 3 011 136.00 | | 2 732 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 139.00 | 187 270.00 | | 110 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 979.00 | 200 756.00 | | 243 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 37 543.00 | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 340.00 | 349 871.00 | | 225 340.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 458.00 | 775 769.00 | | 624 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 601.00 | 3 786 906.00 | | 3 356 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 719.00 | 665 662.00 | | 588 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 062 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 062 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | 172 484.00 | | 58 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 930.00 | 7 414 960.00 | | 7 062 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 922.00 | 6 796 487.00 | | 6 871 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 007.00 | 618 473.00 | | 191 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 970.00 | | 41 340.00 | 3 330 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541 137.00 | | | 2 541 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 863.00 | | 23 208.00 | 416 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 970.00 | | 18 131.00 | 372 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 723.00 | 16 154.00 | | 416 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 11 847.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 000.00 | 4 308.00 | | 412 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 764.00 | 214 764.00 | | 214 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 139.00 | 74 400.00 | 35 739.00 | 110 139.00 |
VI Groupe et associés | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 600.00 | 148 790.00 | 7 810.00 | 156 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 458.00 | 588 719.00 | 35 739.00 | 624 458.00 |