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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 131.00 | 41 609.00 | 7 522.00 | 49 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 754.00 | 138 064.00 | 298 689.00 | 436 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 825.00 | 180 413.00 | 626 411.00 | 806 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 411.00 | 180 413.00 | 807 998.00 | 988 411.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 60 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 2 395.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 525.00 | 78 493.00 | | 74 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 846.00 | 8 896.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 371 259.00 | 314 784.00 | | 371 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 008.00 | 368 145.00 | | 272 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 670.00 | 21 899.00 | | 46 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | 31 688.00 | | 43 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 86 442.00 | | 74 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 738.00 | 508 174.00 | | 436 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 998.00 | 822 958.00 | | 807 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 788.00 | 237 163.00 | | 258 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 1 527.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 954.00 | | 915 954.00 | 915 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 954.00 | | 915 954.00 | 915 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | 13 777.00 | | 15 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 561.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 1 787.00 | | 13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 293.00 | 832 578.00 | | 937 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 768.00 | 754 086.00 | | 862 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 525.00 | 78 493.00 | | 74 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | 8 937.00 | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 175.00 | | 41 649.00 | 765 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 235.00 | | 41 649.00 | 444 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 630.00 | 44 784.00 | | 135 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 890.00 | 44 784.00 | | 134 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 548.00 | 93 597.00 | 136 392.00 | 271 548.00 |
VI Groupe et associés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752.00 | 25 552.00 | 5 200.00 | 30 752.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 738.00 | 258 788.00 | 136 392.00 | 436 738.00 |