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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 423.00 | 44 559.00 | 5 864.00 | 50 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 648.00 | 178 376.00 | 256 271.00 | 434 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 011.00 | 223 675.00 | 582 336.00 | 806 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 644.00 | | 258 644.00 | 258 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 655.00 | 223 675.00 | 840 980.00 | 1 064 655.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 125 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 888.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 458.00 | 74 525.00 | | 91 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 796.00 | 5 846.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 444 668.00 | 371 259.00 | | 444 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 787.00 | 272 008.00 | | 178 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 156.00 | 46 670.00 | | 62 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 43 691.00 | | 52 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 74 369.00 | | 102 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 312.00 | 436 738.00 | | 396 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 980.00 | 807 998.00 | | 840 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 435.00 | 258 788.00 | | 265 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 460.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 745.00 | | 966 745.00 | 966 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 745.00 | | 966 745.00 | 966 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | 15 700.00 | | 15 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 13 476.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 760.00 | 937 293.00 | | 992 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 302.00 | 862 768.00 | | 901 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 458.00 | 74 525.00 | | 91 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | 8 875.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 413.00 | | 46 912.00 | 180 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 223 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 222 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | | 46 912.00 | 179 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 413.00 | 46 912.00 | 3 650.00 | 180 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | 46 912.00 | 3 650.00 | 179 673.00 |