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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 757.00 | 63 324.00 | 18 434.00 | 81 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 567.00 | 342 938.00 | 144 630.00 | 487 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 265.00 | 407 001.00 | 783 263.00 | 1 190 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 463 580.00 | | 463 580.00 | 463 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 312.00 | | 541 312.00 | 541 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 577.00 | 407 001.00 | 1 324 576.00 | 1 731 577.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 385 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 354.00 | 1 840.00 | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 023.00 | 19 514.00 | | 159 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | 2 626.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 717 303.00 | 573 980.00 | | 717 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 353.00 | 398 946.00 | | 336 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 185.00 | 127 262.00 | | 138 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 830.00 | 13 247.00 | | 39 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 66 124.00 | | 92 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 273.00 | 605 580.00 | | 607 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 576.00 | 1 179 560.00 | | 1 324 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 313.00 | 421 170.00 | | 356 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | 1 309.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 180.00 | | 18 085.00 | 1 172 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 240.00 | | 18 085.00 | 551 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 864.00 | 38 138.00 | | 368 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 124.00 | 38 138.00 | | 368 124.00 |