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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 43 931.00 | 7 062.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 362.00 | 217 781.00 | 249 582.00 | 467 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 295.00 | 262 452.00 | 876 843.00 | 1 139 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CF Disponibilités | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 458.00 | 262 452.00 | 1 069 006.00 | 1 331 458.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 185 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 413.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 416.00 | 91 458.00 | | 89 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 516 288.00 | 444 668.00 | | 516 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 847.00 | 178 787.00 | | 336 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 401.00 | 62 156.00 | | 95 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 52 449.00 | | 46 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 102 920.00 | | 74 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 718.00 | 396 312.00 | | 552 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 006.00 | 840 980.00 | | 1 069 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 170.00 | 265 435.00 | | 279 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 716.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 353.00 | | 988 353.00 | 988 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 353.00 | | 988 353.00 | 988 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 401.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 035.00 | 15 957.00 | | 18 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 3 050.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 3 050.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 3 033.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 18 824.00 | | 16 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 247.00 | 992 760.00 | | 1 022 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 831.00 | 901 302.00 | | 932 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 416.00 | 91 458.00 | | 89 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 4 268.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 011.00 | | 343 909.00 | 806 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 1 139 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 518 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 071.00 | | 43 909.00 | 485 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 200.00 | | 300 000.00 | 125 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 675.00 | 49 401.00 | 10 625.00 | 223 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 935.00 | 49 401.00 | 10 625.00 | 222 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 838.00 | 61 289.00 | 233 794.00 | 334 838.00 |
VI Groupe et associés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 916.00 | 35 716.00 | 5 200.00 | 40 916.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 718.00 | 279 170.00 | 233 794.00 | 552 718.00 |