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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 49 296.00 | 20 180.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 024.00 | 267 636.00 | 207 388.00 | 475 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 440.00 | 317 672.00 | 847 768.00 | 1 165 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 206.00 | | 222 206.00 | 222 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 647.00 | 317 672.00 | 1 069 975.00 | 1 387 647.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 260 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | 1 872.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | 89 416.00 | | 65 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 570 167.00 | 516 288.00 | | 570 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 506.00 | 336 847.00 | | 276 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 014.00 | 95 401.00 | | 114 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 46 345.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 402.00 | 74 125.00 | | 64 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 808.00 | 552 718.00 | | 499 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 975.00 | 1 069 006.00 | | 1 069 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 394.00 | 279 170.00 | | 288 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | 2 010.00 | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 570.00 | | 911 570.00 | 911 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 570.00 | | 911 570.00 | 911 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 478.00 | 18 035.00 | | 15 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | 622.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 3 146.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 3 146.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 2 651.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 16 407.00 | | 14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 960.00 | 1 022 247.00 | | 939 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 408.00 | 932 831.00 | | 874 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 552.00 | 89 416.00 | | 65 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 295.00 | | 26 145.00 | 1 139 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 355.00 | | 26 145.00 | 518 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 452.00 | 55 220.00 | | 262 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 712.00 | 55 220.00 | | 261 712.00 |