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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 7 677.00 | 7 726.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 313.00 | 13 114.00 | 45 198.00 | 58 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 894.00 | 20 956.00 | 183 938.00 | 204 894.00 |
BT Marchandises | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 136.00 | | 362 136.00 | 362 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 030.00 | 20 956.00 | 546 074.00 | 567 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
DH Report à nouveau | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712.00 | 32 866.00 | | 24 712.00 |
DL TOTAL (I) | 164 102.00 | 139 390.00 | | 164 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 953.00 | 40 739.00 | | 48 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 385.00 | 42 768.00 | | 42 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 881.00 | 25 970.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 219.00 | 124 675.00 | | 237 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 26 872.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584.00 | 3 675.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 972.00 | 264 700.00 | | 381 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 074.00 | 404 090.00 | | 546 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 830.00 | 264 700.00 | | 360 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 666.00 | 17 767.00 | 1 178 433.00 | 1 160 666.00 |
FG Production vendue services | 22 553.00 | 676.00 | 23 229.00 | 22 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 218.00 | 18 443.00 | 1 201 661.00 | 1 183 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 45.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -45.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 4 976.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 799.00 | 1 186 469.00 | | 1 217 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 087.00 | 1 153 602.00 | | 1 193 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 712.00 | 32 866.00 | | 24 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 433.00 | | 55 948.00 | 154 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 204 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 73 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 236.00 | | 35 966.00 | 43 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 032.00 | | 19 982.00 | 21 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 4 682.00 | 3 842.00 | 20 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 4 682.00 | 3 842.00 | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 219.00 | 237 219.00 | | 237 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 620.00 | 27 478.00 | 21 142.00 | 48 620.00 |
VI Groupe et associés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 091.00 | 343 949.00 | 21 142.00 | 365 091.00 |