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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 12 120.00 | 6 722.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 140.00 | 36 431.00 | 73 709.00 | 110 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 201.00 | 49 260.00 | 171 942.00 | 221 201.00 |
BT Marchandises | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | 8 041.00 | 11 949.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 212.00 | 8 041.00 | 278 170.00 | 286 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 413.00 | 57 301.00 | 450 112.00 | 507 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 816.00 | 135 145.00 | | 145 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 10 671.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 174 490.00 | 167 816.00 | | 174 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 336.00 | 5 319.00 | | 80 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 132.00 | 12 807.00 | | 56 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 346.00 | 27 120.00 | | 65 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 79 463.00 | | 23 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 27 810.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 7 716.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 291.00 | 180 304.00 | | 268 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 112.00 | 355 450.00 | | 450 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 979.00 | 180 304.00 | | 230 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 127.00 | | 86 042.00 | 186 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 805.00 | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 968.00 | 221 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 163.00 | 128 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 884.00 | | 85 260.00 | 73 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 534.00 | | 782.00 | 21 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 773.00 | 18 495.00 | 19 008.00 | 49 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 119.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 18 376.00 | 19 008.00 | 49 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 747.00 | 34 435.00 | 37 312.00 | 71 747.00 |
VI Groupe et associés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 945.00 | 165 634.00 | 37 312.00 | 202 945.00 |