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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 13 972.00 | 3 993.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 119.00 | 72 201.00 | 45 917.00 | 118 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 854.00 | 86 883.00 | 140 971.00 | 227 854.00 |
BT Marchandises | 377 301.00 | | 377 301.00 | 377 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 784.00 | | 455 784.00 | 455 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 638.00 | 86 883.00 | 596 756.00 | 683 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 160.00 | 149 191.00 | | 170 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 047.00 | 25 969.00 | | 61 047.00 |
DL TOTAL (I) | 253 207.00 | 197 159.00 | | 253 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 472.00 | 166 573.00 | | 76 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 385.00 | 79 946.00 | | 69 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 837.00 | 21 905.00 | | 29 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | 87 077.00 | | 113 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 87 896.00 | | 53 819.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 3 122.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 548.00 | 446 518.00 | | 343 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 756.00 | 643 677.00 | | 596 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 834.00 | 371 518.00 | | 318 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 714.00 | | 5 140.00 | 222 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 944.00 | | 5 140.00 | 130 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 392.00 | 19 491.00 | | 67 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 682.00 | 19 491.00 | | 66 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 189.00 | 51 474.00 | 24 715.00 | 76 189.00 |
VI Groupe et associés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 711.00 | 288 996.00 | 24 715.00 | 313 711.00 |