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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 590.00 | 119.00 | 709.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 791.00 | 10 764.00 | 3 028.00 | 13 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 38 419.00 | 21 674.00 | 60 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 127.00 | 49 773.00 | 136 355.00 | 186 127.00 |
BT Marchandises | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 732.00 | 3 844.00 | 27 888.00 | 31 732.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 939.00 | 3 844.00 | 219 095.00 | 222 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 067.00 | 53 617.00 | 355 450.00 | 409 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 145.00 | 142 102.00 | | 135 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | -6 957.00 | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 167 816.00 | 157 145.00 | | 167 816.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | 28 918.00 | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | 28 918.00 | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | 21 426.00 | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 43 475.00 | | 12 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 120.00 | 26 590.00 | | 27 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 463.00 | 115 821.00 | | 79 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 38 491.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 848.00 | | 7 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 070.00 | 8 363.00 | | 20 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 304.00 | 255 013.00 | | 180 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 450.00 | 441 076.00 | | 355 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 304.00 | 249 941.00 | | 180 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 253.00 | | 3 390.00 | 187 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 186 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 73 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 010.00 | | 3 390.00 | 75 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 684.00 | 13 059.00 | 2 970.00 | 39 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 355.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 449.00 | 12 704.00 | 2 970.00 | 39 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |