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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 12 308.00 | 5 657.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 979.00 | 54 374.00 | 58 604.00 | 112 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 714.00 | 67 392.00 | 155 322.00 | 222 714.00 |
BT Marchandises | 252 593.00 | | 252 593.00 | 252 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | 2 860.00 | 16 848.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 203 636.00 | | 203 636.00 | 203 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 215.00 | 2 860.00 | 488 355.00 | 491 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 929.00 | 70 252.00 | 643 677.00 | 713 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 191.00 | 145 816.00 | | 149 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 6 675.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 197 159.00 | 174 490.00 | | 197 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 573.00 | 80 336.00 | | 166 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 946.00 | 56 132.00 | | 79 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 905.00 | 65 346.00 | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 077.00 | 23 883.00 | | 87 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 896.00 | 42 362.00 | | 87 896.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 232.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 518.00 | 268 291.00 | | 446 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 677.00 | 450 112.00 | | 643 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 518.00 | 230 979.00 | | 371 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 201.00 | | 4 296.00 | 221 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 222 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 130 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 981.00 | | 4 296.00 | 128 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 20 413.00 | 2 281.00 | 49 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 550.00 | 20 413.00 | 2 281.00 | 48 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |