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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 529.00 | 12 014.00 | 1 516.00 | 13 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 158.00 | 12 318.00 | 117 840.00 | 130 158.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 620.00 | 37 506.00 | 182 114.00 | 219 620.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 265 796.00 | | 265 796.00 | 265 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 344.00 | 37 506.00 | 466 838.00 | 504 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 502.00 | 49 824.00 | 584 678.00 | 634 502.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
DL TOTAL (I) | 332 879.00 | | | 332 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 199.00 | | | 248 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 678.00 | | | 584 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 440.00 | | 606 440.00 | 606 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 440.00 | | 606 440.00 | 606 440.00 |
FM Production stockée | | | -13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 400.00 | | | 625 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 343.00 | | | 479 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 258.00 | | 3 900.00 | 126 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | | 3 900.00 | 13 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 1 648.00 | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 1 648.00 | | 10 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 1 800.00 | 12 600.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 45 306.00 | 9 350.00 | 17 150.00 | 45 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 306.00 | 9 350.00 | 17 150.00 | 45 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 706.00 | 11 150.00 | 29 750.00 | 59 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 150.00 | 29 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 419.00 | 18 671.00 | 4 748.00 | 23 419.00 |
VI Groupe et associés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 828.00 | 233 798.00 | 30.00 | 233 828.00 |
VW T.V.A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 199.00 | 243 451.00 | 4 748.00 | 248 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 626.00 | | | 145 626.00 |