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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 721.00 | 21 842.00 | 62 879.00 | 84 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 450.00 | 22 147.00 | 175 304.00 | 197 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 494.00 | 26 542.00 | 241 952.00 | 268 494.00 |
BZ Autres créances | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CF Disponibilités | 208 409.00 | | 208 409.00 | 208 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 353.00 | 26 542.00 | 526 811.00 | 553 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 803.00 | 48 689.00 | 702 114.00 | 750 803.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 526.00 | 231 879.00 | | 271 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 994.00 | 119 647.00 | | 161 994.00 |
DL TOTAL (I) | 444 519.00 | 362 526.00 | | 444 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 5 423.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 5 423.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 4 748.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 4 792.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 54 575.00 | | 58 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 438.00 | 147 425.00 | | 149 438.00 |
EA Autres dettes | 44 960.00 | 13 443.00 | | 44 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 795.00 | 224 983.00 | | 255 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 114.00 | 592 932.00 | | 702 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 595.00 | 224 983.00 | | 253 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 231.00 | | 596 231.00 | 596 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 231.00 | | 596 231.00 | 596 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 44 577.00 | | 54 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 533.00 | 576 428.00 | | 612 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 539.00 | 456 780.00 | | 450 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 994.00 | 119 647.00 | | 161 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 180.00 | | 22 170.00 | 179 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 197 450.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 84 721.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 451.00 | | 22 169.00 | 66 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 1.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 7 170.00 | | 14 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 7 170.00 | | 14 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 423.00 | | 3 623.00 | 5 423.00 |
6T Sur comptes clients | 33 485.00 | 4 000.00 | 10 943.00 | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | 4 000.00 | 10 943.00 | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 908.00 | 4 000.00 | 14 566.00 | 38 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 14 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 974.00 | 344 944.00 | 30.00 | 344 974.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 105.00 | 2 726.00 | | -2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | 11 999.00 | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 58 987.00 | 54 520.00 | | 58 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 456.00 | 15 887.00 | | 14 456.00 |
YT Sous‐traitance | 61 669.00 | 77 400.00 | | 61 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 094.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | 4 820.00 | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 129.00 | 106 006.00 | | 127 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 120.00 | 23 233.00 | | 27 120.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 160.00 | 159 806.00 | | 146 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |