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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 313.00 | 28 345.00 | 57 967.00 | 86 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 043.00 | 28 650.00 | 170 393.00 | 199 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 208.00 | 26 817.00 | 275 391.00 | 302 208.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 392.00 | 26 817.00 | 490 575.00 | 517 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 435.00 | 55 467.00 | 660 968.00 | 716 435.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 519.00 | 271 526.00 | | 273 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 704.00 | 161 994.00 | | 156 704.00 |
DL TOTAL (I) | 441 223.00 | 444 519.00 | | 441 223.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 1 800.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 1 800.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 477.00 | | 4 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 58 629.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 167.00 | 149 438.00 | | 135 167.00 |
EA Autres dettes | 33 963.00 | 44 960.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 745.00 | 255 795.00 | | 211 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 968.00 | 702 114.00 | | 660 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 146.00 | 3 825.00 | 614 971.00 | 611 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 146.00 | 3 825.00 | 614 971.00 | 611 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -636.00 | 636.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 058.00 | 54 593.00 | | 54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 495.00 | 612 533.00 | | 622 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 792.00 | 450 539.00 | | 465 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 704.00 | 161 994.00 | | 156 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 450.00 | | 2 818.00 | 197 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 199 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 86 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 721.00 | | 2 817.00 | 84 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 1.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 7 728.00 | 1 225.00 | 22 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 842.00 | 7 728.00 | 1 225.00 | 21 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 8 000.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 542.00 | 32 092.00 | 31 817.00 | 26 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 542.00 | 32 092.00 | 31 817.00 | 26 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 342.00 | 40 092.00 | 33 617.00 | 28 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 092.00 | 33 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 270 041.00 | 270 041.00 | | 270 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 714.00 | 312 684.00 | 30.00 | 312 714.00 |
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | -2 105.00 | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 582.00 | 11 048.00 | | 7 582.00 |
ST Autres comptes | 58 337.00 | 58 987.00 | | 58 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | 14 456.00 | | 13 246.00 |
YT Sous‐traitance | 74 085.00 | 61 669.00 | | 74 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 121.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 631.00 | 16.00 | | 4 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 591.00 | 127 129.00 | | 115 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 566.00 | 27 120.00 | | 18 566.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 251.00 | 146 160.00 | | 153 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |