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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 007.00 | 3 493.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 29 232.00 | 56 633.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 792.00 | 31 240.00 | 172 553.00 | 203 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 829.00 | 21 377.00 | 322 452.00 | 343 829.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 285 033.00 | | 285 033.00 | 285 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 427.00 | 21 377.00 | 620 050.00 | 641 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 219.00 | 52 617.00 | 792 602.00 | 845 219.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 223.00 | 273 519.00 | | 325 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 550.00 | 156 704.00 | | 197 550.00 |
DL TOTAL (I) | 533 773.00 | 441 223.00 | | 533 773.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 4 769.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 37 746.00 | | 68 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 807.00 | 135 167.00 | | 172 807.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 33 963.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 829.00 | 211 745.00 | | 246 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 602.00 | 660 968.00 | | 792 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 796.00 | -450.00 | 753 346.00 | 753 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 796.00 | -450.00 | 753 346.00 | 753 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 54 058.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 397.00 | 622 495.00 | | 764 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 846.00 | 465 792.00 | | 566 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 550.00 | 156 704.00 | | 197 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 043.00 | | 13 422.00 | 199 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 203 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 617.00 | | 5 196.00 | 112 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 313.00 | | 8 225.00 | 86 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 1.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 11 263.00 | 8 673.00 | 28 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 1 703.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | 9 560.00 | 8 673.00 | 28 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 817.00 | 30 967.00 | 36 407.00 | 26 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 817.00 | 30 967.00 | 36 407.00 | 26 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 817.00 | 42 967.00 | 44 407.00 | 34 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 967.00 | 44 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 318 190.00 | 318 190.00 | | 318 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 424.00 | 356 394.00 | 30.00 | 356 424.00 |
VW T.V.A. | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | 2 484.00 | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 7 582.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 68 715.00 | 58 337.00 | | 68 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 776.00 | 13 246.00 | | 12 776.00 |
YT Sous‐traitance | 108 511.00 | 74 085.00 | | 108 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 147.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 282.00 | 115 591.00 | | 135 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 320.00 | 18 566.00 | | 26 320.00 |