| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 551.00 | 14 673.00 | 47 879.00 | 62 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 180.00 | 14 977.00 | 164 203.00 | 179 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 953.00 | 33 485.00 | 244 468.00 | 277 953.00 |
BZ Autres créances | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CF Disponibilités | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 214.00 | 33 485.00 | 428 729.00 | 462 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 394.00 | 48 462.00 | 592 932.00 | 641 394.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
DL TOTAL (I) | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
DP Provisions pour risques | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 932.00 | | | 592 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 983.00 | | | 224 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 129.00 | | 560 129.00 | 560 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 129.00 | | 560 129.00 | 560 129.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 428.00 | | | 576 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 780.00 | | | 456 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 647.00 | | | 119 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 158.00 | | 49 022.00 | 130 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | | 49 022.00 | 17 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 2 659.00 | | 12 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 014.00 | 2 659.00 | | 12 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 623.00 | 1 800.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 37 506.00 | 9 800.00 | 13 821.00 | 37 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 506.00 | 9 800.00 | 13 821.00 | 37 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 106.00 | 13 423.00 | 15 621.00 | 41 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 423.00 | 15 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 101.00 | 318 071.00 | 30.00 | 318 101.00 |
VW T.V.A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YT Sous‐traitance | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 806.00 | | | 159 806.00 |