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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 636.00 | 4 794.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 260 069.00 | 21 615.00 | 238 454.00 | 260 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 512.00 | 982.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 213.00 | 9 156.00 | 84 057.00 | 93 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 873.00 | 31 919.00 | 344 954.00 | 376 873.00 |
BT Marchandises | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 794.00 | | 242 794.00 | 242 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 667.00 | 31 919.00 | 587 748.00 | 619 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DH Report à nouveau | -2 042.00 | -3 715.00 | | -2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | 1 673.00 | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 46 415.00 | 16 157.00 | | 46 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 889.00 | 427 950.00 | | 354 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 379.00 | 36 620.00 | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 111 606.00 | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 42 344.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 332.00 | 673 531.00 | | 541 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 748.00 | 689 688.00 | | 587 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 443.00 | | 5 430.00 | 371 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | 5 430.00 | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | | 354 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698.00 | 19 221.00 | | 12 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 18 585.00 | | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 319.00 | 74 581.00 | 232 233.00 | 351 319.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VW T.V.A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 954.00 | 243 216.00 | 232 233.00 | 519 954.00 |