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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 2 753.00 | 2 677.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 260 069.00 | 47 548.00 | 212 521.00 | 260 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 107.00 | 387.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 213.00 | 19 149.00 | 74 064.00 | 93 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 873.00 | 70 557.00 | 306 315.00 | 376 873.00 |
BT Marchandises | 239 279.00 | | 239 279.00 | 239 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 253.00 | 70 557.00 | 598 696.00 | 669 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 072.00 | 37 615.00 | | 102 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 058.00 | 64 457.00 | | 31 058.00 |
DL TOTAL (I) | 141 930.00 | 110 872.00 | | 141 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 235.00 | 276 738.00 | | 201 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 567.00 | 30 809.00 | | 59 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 76 139.00 | | 110 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 470.00 | 31 208.00 | | 30 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 766.00 | 469 906.00 | | 456 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 696.00 | 580 778.00 | | 598 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 873.00 | | | 376 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 873.00 | | | 376 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | | 354 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | | 354 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 19 011.00 | | 51 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 966.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | 18 045.00 | | 49 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 235.00 | 76 435.00 | 124 800.00 | 201 235.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 199.00 | 272 399.00 | 124 800.00 | 397 199.00 |