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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 1 787.00 | 3 643.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 260 069.00 | 34 545.00 | 225 524.00 | 260 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 808.00 | 686.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 213.00 | 14 405.00 | 78 808.00 | 93 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 873.00 | 51 546.00 | 325 327.00 | 376 873.00 |
BT Marchandises | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 324.00 | 51 546.00 | 580 778.00 | 632 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 615.00 | 9 399.00 | | 37 615.00 |
DH Report à nouveau | | -2 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 457.00 | 30 258.00 | | 64 457.00 |
DL TOTAL (I) | 110 872.00 | 46 415.00 | | 110 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 738.00 | 354 889.00 | | 276 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 809.00 | 21 379.00 | | 30 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 77 691.00 | | 76 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 32 361.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 906.00 | 541 332.00 | | 469 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 778.00 | 587 748.00 | | 580 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 873.00 | 376 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 097.00 | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 776.00 | 354 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | 354 776.00 | 354 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 919.00 | 19 626.00 | | 31 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 1 151.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 18 475.00 | | 31 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 738.00 | 75 502.00 | 192 274.00 | 276 738.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 097.00 | 237 861.00 | 192 274.00 | 439 097.00 |