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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 3 119.00 | 1 711.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 260 069.00 | 60 552.00 | 199 517.00 | 260 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 406.00 | 88.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 406.00 | 21 654.00 | 70 753.00 | 92 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 466.00 | 86 730.00 | 288 735.00 | 375 466.00 |
BT Marchandises | 248 679.00 | | 248 679.00 | 248 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 167.00 | 86 730.00 | 563 436.00 | 650 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 130.00 | 102 072.00 | | 133 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | 31 058.00 | | 57 628.00 |
DL TOTAL (I) | 199 558.00 | 141 930.00 | | 199 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 549.00 | 201 235.00 | | 132 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 724.00 | 59 567.00 | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 245.00 | 110 482.00 | | 86 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 945.00 | 30 470.00 | | 43 945.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 878.00 | 456 766.00 | | 363 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 436.00 | 598 696.00 | | 563 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 873.00 | | 1 359.00 | 376 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 375 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 353 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 776.00 | | 1 359.00 | 354 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 557.00 | 18 938.00 | 2 765.00 | 70 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 966.00 | 600.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | 17 972.00 | 2 165.00 | 67 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 800.00 | 45 234.00 | 79 566.00 | 124 800.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 154.00 | 245 588.00 | 79 566.00 | 325 154.00 |