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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 260 069.00 | 99 562.00 | 160 507.00 | 260 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 354.00 | 36 680.00 | 56 675.00 | 93 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 090.00 | 136 242.00 | 233 848.00 | 370 090.00 |
BT Marchandises | 307 107.00 | 9 386.00 | 297 721.00 | 307 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 109.00 | 1 360.00 | 21 749.00 | 23 109.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 381.00 | 10 746.00 | 405 635.00 | 416 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 471.00 | 146 988.00 | 639 483.00 | 786 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 581.00 | 181 967.00 | | 269 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 543.00 | 87 614.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 291 925.00 | 278 381.00 | | 291 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | 119 553.00 | | 44 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 360.00 | 89 093.00 | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 829.00 | 146 430.00 | | 131 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 898.00 | 44 611.00 | | 35 898.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 559.00 | 454 699.00 | | 347 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 483.00 | 733 081.00 | | 639 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 069.00 | | 892 069.00 | 892 069.00 |
FG Production vendue services | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 611.00 | | 903 611.00 | 903 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 13 332.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 242.00 | 912 432.00 | | 905 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 699.00 | 824 818.00 | | 891 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 543.00 | 87 614.00 | | 13 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 142.00 | 948.00 | | 369 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 090.00 | | | 370 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 475.00 | 948.00 | | 352 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 223.00 | 18 019.00 | | 118 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 223.00 | 18 019.00 | | 118 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 44 250.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 199.00 | 311 449.00 | | 267 199.00 |