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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 8 487.00 | 6 974.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 557.00 | 42 846.00 | 16 711.00 | 59 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 410.00 | 53 399.00 | 26 010.00 | 79 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 003.00 | 4 871.00 | 214 133.00 | 219 003.00 |
BZ Autres créances | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 803.00 | 4 871.00 | 576 932.00 | 581 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 213.00 | 58 270.00 | 602 943.00 | 661 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DH Report à nouveau | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
EA Autres dettes | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 813.00 | | | 438 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 943.00 | | | 602 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 740.00 | | 4 670.00 | 74 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 348.00 | | 4 670.00 | 70 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 682.00 | 7 717.00 | | 45 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | 7 717.00 | | 43 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | | 637.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | | 637.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | | 637.00 | 5 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 730.00 | 32 150.00 | 62 580.00 | 94 730.00 |
VI Groupe et associés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 429.00 | 260 104.00 | 2 325.00 | 262 429.00 |
VW T.V.A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 813.00 | 376 233.00 | 62 580.00 | 438 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 182.00 | | | 306 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 324.00 | | | 260 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 268.00 | | | 150 268.00 |